Ramkrishna Forgings (NSE:RKFORGE) は資本から高い収益を達成しています

Dec 29, 2023

株価分析

大幅に成長する可能性のあるビジネスを見つけるのは簡単ではありませんが、いくつかの主要な財務指標に注目すれば可能です。 理想的な世界では、企業が自社の事業により多くの資本を投資し、理想的にはその資本から得られる収益も増加することが望まれます。 これは基本的に、企業が継続的に再投資できる収益性の高い取り組みを行っていることを意味し、これが複利機の特性です。 それを踏まえると、私たちが見ている傾向は、ラムクリシュナの鍛造品(NSE:RKFORGE) は非常に有望そうなので、見てみましょう。

よくわからない場合のために説明すると、ROCE は、企業が事業に投資した資本に対してどれだけの税引前利益を (パーセンテージで) 獲得しているかを評価するための指標です。 Ramkrishna Forgings に関するこの計算式は次のとおりです。

使用資本利益率 = 利息および税引前利益 (EBIT) ÷ (総資産 - 流動負債)

0.22 = 4.90 億円 ÷ (370 億円 - 150 億円) (2023 年 3 月までの過去 12 か月に基づく)。

それで、Ramkrishna Forgings の ROCE は 22% です。絶対的に見て、これは大きな利益であり、金属鉱業業界の平均である 14% よりもさらに優れています。

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上のグラフでは、Ramkrishna Forgings の以前の ROCE を以前のパフォーマンスと比較して測定しましたが、将来の方がおそらくより重要です。 ご希望の場合は、Ramkrishna Forgings をカバーするアナリストによる予測をここでチェックしてください。無料。

Ramkrishna Forgings で私たちが気づいた傾向は、非常に心強いものです。 過去 5 年間で、使用資本収益率は 22% まで大幅に上昇しました。 同社は事実上、使用資本 1 ドルあたりの収益が増加しており、資本額も 86% 増加していることは注目に値します。 資本量の増加による収益の増加はマルチバガーにはよく見られることであり、それが私たちが感銘を受ける理由です。

要約すると、Ramkrishna Forgings が収益率の上昇で継続的に資本を再投資することで収益を倍増できることは素晴らしいことです。なぜなら、これらは非常に人気の高いマルチバガーの重要な要素の一部だからです。 そして、過去5年間で株価が非常に好調だったため、投資家はこれらのパターンを考慮に入れています。 したがって、この株が有望な傾向を持っていることが証明されたことを考えると、その傾向が持続する可能性が高いかどうかを確認するために企業をさらに調査する価値があります。

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Ramkrishna Forgings Limited は、炭素鋼、合金鋼、マイクロ合金鋼、ステンレス鋼の自由鍛造品と密閉型鍛造品をインドおよび海外で製造、供給しています。

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